南方中证银行ETF净值上涨1.07% 请保持关注
2020-08-11 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月11日讯 南方中证银行ETF基金08月10日上涨0.82%,现价1.094元,成交2781.93万元。当前本基金场外净值为1.1017元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为11.32%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.48%,近3个月本基金净值上涨8.35%,近6月本基金净值上涨7.15%,近1年本基金净值上涨7.67%,成立以来本基金累计净值为1.2017元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益21.61%。
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