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易方达国防军工混合基金最新净值跌幅达4.14%

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2020-08-11 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达国防军工混合基金最新净值跌幅达4.14%

  金融界基金08月11日讯 易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合,代码001475)08月10日净值下跌4.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4350元,累计净值为1.4350元。

  易方达国防军工混合基金成立以来收益43.50%,今年以来收益77.60%,近一月收益22.75%,近一年收益94.97%,近三年收益67.25%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理何崇恺,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益92.36%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.35%)、航天电器(持仓比例9.25%)、中航机电(持仓比例9.20%)、中航光电(持仓比例8.95%)、内蒙一机(持仓比例8.87%)、北摩高科(持仓比例7.81%)、七一二(持仓比例6.44%)、柏楚电子(持仓比例5.33%)、航天发展(持仓比例4.39%)、爱乐达(持仓比例3.75%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年二季度市场逐步摆脱新冠疫情影响,整体呈现上涨态势。上证指数上涨8.52%,沪深300指数上涨12.96%;同期中证军工指数上涨11.16%,表现好于上证指数。报告期内军工复合材料、元器件、信息化、航空制造等产业链标的相对表现较好,船舶产业链表现相对落后。

  二季度,本基金采取了比较积极的投资策略,维持较高股票仓位运作。首先,本基金对优质军工白马股继续加强配置,该类股票成长性相对确定,在当前位置相较于其他高估值板块有较强优势;其次,本基金适当增配了部分业绩增速较快且估值吸引力较大的细分领域成长股,以机制灵活、竞争力较强的民营企业为主。

  军工板块业绩核心受到军费增长的驱动,与宏观经济短期波动相关性较小。疫情影响减弱后,军工领域经营生产活动有望迎来较好的恢复,同时目前军工板块整体估值处于历史偏低位置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.967元,本报告期份额净值增长率为23.18%,同期业绩比较基准收益率为7.84%。(点击查看更多基金异动)

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