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华夏军工安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.19%

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2020-08-11 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏军工安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.19%

  金融界基金08月11日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全灵活配置混合,代码002251)08月10日净值下跌3.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5500元,累计净值为1.5500元。

  华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益55.00%,今年以来收益67.93%,近一月收益25.71%,近一年收益78.78%,近三年收益57.68%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王晓李,自2016年03月22日管理该基金,任职期内收益55.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天发展(持仓比例5.98%)、中航光电(持仓比例5.74%)、光威复材(持仓比例5.73%)、航发动力(持仓比例5.52%)、中航飞机(持仓比例5.09%)、中航机电(持仓比例4.77%)、海格通信(持仓比例4.15%)、航天电器(持仓比例3.71%)、*ST湘电(持仓比例3.42%)、中国卫星(持仓比例3.36%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,欧美疫情继续蔓延,但在各国强有力的金融政策支持下,陆续复工,经济重启后风险偏好显著回升,海外权益市场强劲反弹,纳斯达克指数代表的科技股创出新高;而与需求预期相对应的大宗商品也均实现价格修复,原油重回40美元附近,基本金属如价基本回到疫情前位置。

  国内疫情控制较早,3月复工后经济逐步企稳;两会于5月顺利召开,财政和货币政策导向也令市场重振信心。整个2季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300上涨超过12%,完全收复一季度跌幅;而创业板指数更是上涨接近30%,创出16年2季度以来高点。

  市场风险偏好提升阶段,风格特征趋于明显,创业板、中小板指数表现显著好于沪深300;科技成长、新兴消费风格表现显著好于价值蓝筹风格。行业方面,除受益疫情的生物医药板块继续大幅上涨超过25%以外,因疫情缓解而提振需求预期的休闲服务、食品饮料表现最为突出,单季涨幅超过30%;预期海外供应链修复的电子板块也反弹超过20%。

  国防军工板块二季度相对平淡,不仅远不及高相关性的创业板指,甚至弱于沪深300的表现。一方面,卫星互联网、国内新基建等前期热点主题冲高后持续回落;另一方面,主机厂等权重标的业绩稳健走势平稳,而景气较高、上涨较好的上游原材料、导弹产业链标的权重相对较低。

  报告期内,本基金保持了较高仓位。除继续集中持有营收提升幅度确定的主机厂外,持续增加了复合材料、卫星制造和导弹产业链优质标的持仓,适度加仓了卡位优势显著、型号空间大、订单可期的民参军类标的。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.021元,本报告期份额净值增长率为13.95%,同期业绩比较基准增长率为8.04%。(点击查看更多基金异动)

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责任编辑:Robot RF13015
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