大成中证360C净值下跌2.36% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360C,代码003359)公布最新净值,下跌2.36%。本基金单位净值为1.363元,累计净值为1.363元。
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2017-01-18,业绩比较基准为“中证360互联网+大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.59%,今年以来收益25.16%,近一月收益1.94%,近一年收益54.36%,近三年收益27.38%。近一年,本基金排名同类(364/751),成立以来,本基金排名同类(697/897)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.95%,近两年定投该基金的收益为41.61%,近三年定投该基金的收益为38.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为夏高,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益21.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天泽信息(持仓比例1.23% )、龙韵股份(持仓比例1.16% )、开能健康(持仓比例1.13% )、凯盛科技(持仓比例1.12% )、盛讯达(持仓比例1.11% )、梅安森(持仓比例1.04% )、光韵达(持仓比例1.04% )、天音控股(持仓比例1.02% )、出版传媒(持仓比例1.01% )、盛天网络(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航天长峰(持仓比例1.58% )、金莱特(持仓比例1.14% )、德力股份(持仓比例1.13% )、茂硕电源(持仓比例1.06% )、京基智农(持仓比例1.04% )、重庆百货(持仓比例1.01% )、春兰股份(持仓比例0.99% )、科远智慧(持仓比例0.99% )、华贸物流(持仓比例0.99% )、天沃科技(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为10.91%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,随着国内疫情得到根本控制,以及流动性政策边际宽松,股票市场出现单边上涨的行情。其中消费者服务、医药、食品饮料、电子和传媒等受益于疫情被控制后需求预期好转的行业涨幅居前,而建筑、石油石化、纺织服装、煤炭和农林牧渔等行业表现落后。整体来看,在本季度,上证综指上涨8.52%,沪深300指数上涨12.96%,中证360互联网+大数据100指数上涨8.02%。
??在本报告期内,本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数,年化跟踪误差为0.97%,日均跟踪偏离度为0.05%。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证360互联网A的基金份额净值为1.224元,本报告期基金份额净值增长率为8.61%;截至本报告期末中证360互联网C的基金份额净值为1.200元,本报告期基金份额净值增长率为8.40%。同期业绩比较基准收益率为7.64%。
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