汇丰晋信科技先锋股票净值下跌2.09% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信科技先锋股票,代码540010)公布最新净值,下跌2.09%。本基金单位净值为3.3977元,累计净值为3.3977元。
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金成立于2011-07-27,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益239.80%,今年以来收益49.84%,近一月收益-8.50%,近一年收益99.86%,近三年收益78.09%。近一年,本基金排名同类(52/751),成立以来,本基金排名同类(31/897)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为43.57%,近两年定投该基金的收益为81.15%,近三年定投该基金的收益为78.93%,近五年定投该基金的收益为73.28%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈平,自2015年07月25日管理该基金,任职期内收益38.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.93% )、恒生电子(持仓比例9.69% )、东方财富(持仓比例8.28% )、圣邦股份(持仓比例7.53% )、长电科技(持仓比例6.98% )、东山精密(持仓比例6.69% )、完美世界(持仓比例6.44% )、浪潮信息(持仓比例5.61% )、三安光电(持仓比例5.15% )、启明星辰(持仓比例4.33% ),合计占资金总资产的比例为70.63%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.90% )、恒生电子(持仓比例8.91% )、浪潮信息(持仓比例7.39% )、圣邦股份(持仓比例6.48% )、启明星辰(持仓比例6.35% )、完美世界(持仓比例6.20% )、长电科技(持仓比例6.15% )、东方财富(持仓比例5.98% )、东山精密(持仓比例5.84% )、三安光电(持仓比例4.87% ),合计占资金总资产的比例为68.07%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,主要指数中,上证指数上涨8.52%,深证成指上涨20.38%,沪深300上涨12.96%,中小板指上涨23.24%,创业板指上涨30.25%,上证50上涨9.40%,沪深300跑输创业板指17.29%。
行业指数中,TMT四个行业中电子指数上涨30.29%,通信指数上涨8.26%,计算机指数上涨19.50%,传媒指数上涨21.79%,中证TMT指数上涨20.67%。
经济方面:新型冠状病毒疫情对经济造成一定影响,目前国内疫情已经基本得到控制,复工正在进行中,海外疫情虽然仍在蔓延,但也开始逐渐复工,短期经济预计将逐渐回升。但是,我们仍需关注外需的变化,就业方面可能面临一定的压力。我们预期疫情过后经济将有所反弹,但预计经济仍面临下行压力。
业绩方面:由于新型冠状病毒疫情的影响,目前各行业正在回升过程中。拉长看,经济面临下行压力,部分公司的业绩增速预计回落。TMT类成长股由于仍处在自己的成长期,成长性大于周期性。考虑到经济仍存在下行压力,预计后续主板公司的盈利增速将会回落,主板和创业板的业绩增速差将变的有利于创业板。
无风险利率方面:近期CPI和PPI出现回落。新型冠状病毒疫情导致经济短期增速可能出现回落,宽松仍是全球各国央行的主要方向。随着经济活动逐渐恢复,6月份中国长短利率都有小幅上行,相应的国债期货出现下跌。我们预计,后续宽松仍是主基调。
风险偏好方面:新型冠状病毒疫情的发酵使市场风险偏好降低。外需较少、疫情受益、偏必选、偏消费的股票相对更受市场青睐。近期,随着国内疫情的逐步被控制,各国央行的宽松政策以及复工的陆续展开,市场风险偏好开始回升,成长股的偏好提升相对较快。
风格方面:短期内,我们认为新型冠状病毒疫情给成长股带来业绩和估值的双重影响。但是拉长来看,宽松的环境更利于成长股。我们预计5G概念将开启新一轮的硬件--软件周期,后续基站--终端--应用有望先后见到业绩和成长。而短期的疫情只是改变了需求在时间轴上的分配,并不改变长期价值。长期稳定的业绩趋势决定了风格,疫情过后TMT成长股有望逐渐取得业绩优势,并可能持续2-3年,市场对TMT成长股的偏好也将会上升,成长股占优的局面可能继续。
投资策略:本基金按照科技先锋股票基金合同约定的投资方向,主要投资在TMT类的成长股中,二季度重点超配了电子行业和计算机行业。
疫情需要关注,我们希望疫情早日过去。我们认为目前市场风险补偿处于有吸引力的位置。疫情冲击过去之后,我们仍然相对看好成长股中的部分优质公司,我们认为拉长看优质成长股在后续的行情中将会胜出。后续配置方面仍将保持中高仓位,以科技类成长股为主。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为39.73%,同期业绩比较基准收益率为18.61%。
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