万家中证1000指数增强A净值下跌2.01% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金(简称:万家中证1000指数增强A,代码005313)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.4337元,累计净值为1.7004元。
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-12-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 中债-总指数*90.00% + 沪深300指数*10.00%”。 本基金成立以来收益80.55%,今年以来收益35.56%,近一月收益1.19%,近一年收益63.59%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(256/751),成立以来,本基金排名同类(269/897)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.64%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
万家中证1000指数增强A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为乔亮,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益53.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三泰控股(持仓比例1.81% )、杭萧钢构(持仓比例1.76% )、贵研铂业(持仓比例1.64% )、电魂网络(持仓比例1.60% )、中原环保(持仓比例1.56% )、天康生物(持仓比例1.37% )、赛轮轮胎(持仓比例1.34% )、日月股份(持仓比例1.33% )、川恒股份(持仓比例1.29% )、莱宝高科(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.96%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航天长峰(持仓比例2.00% )、同济科技(持仓比例1.90% )、渝农商行(持仓比例1.76% )、天康生物(持仓比例1.76% )、康力电梯(持仓比例1.64% )、禾望电气(持仓比例1.57% )、赛轮轮胎(持仓比例1.43% )、东方精工(持仓比例1.42% )、川恒股份(持仓比例1.42% )、东富龙(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为16.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度市场整体表现出明显的上涨格局。我们认为市场近期的上涨,主要基于以下方面因素:资金层面来看,北向资金持续流入,权益基金积极布局,居民资金转向证券投资基金;经济基本面来看,经济继续在修复之中,供给、需求、价格等均在上升。在海外复工背景下,外需订单恢复较为明显。此外,预期未来一段时期,由于两会后特别国债等大量发行,财政开始发力,经济预计会继续修复;市场情绪方面,创业板注册制、上证指数新编制方案等A股中国改革事项渐进,中芯国际获科创板注册批文,投资热情被点燃。
从市场风格上,二季度呈现低流动性、低波动,中期动量以及高估值的特征,而对于大小盘,成长性,杠杆等则呈现相对均衡的特点。
投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程,以追求稳定的超额收益;模型上采用多策略量化投资,主动适应不同市场风格,前瞻性选股策略,提高选股胜率;今年二季度,具备资格的基金产品积极参与科创板打新,对产品收益有一定增厚。
后市展望:从资金层面来看,核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流入,权益基金积极布局,我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看,北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头,近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势,其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看,主要宽基指数估值水平仍处于较低水平,投资性价比较高。当前市场环境下,虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨,然而经济基本面并未出现明确拐点,国内外疫情也有所反复。在这种背景下,下半年包括中美关系在内的国内外环境仍会面临一定波折,对市场或有一定程度扰动,投资者仍需谨慎。
后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家中证1000指数增强A基金份额净值为1.2562元,本报告期基金份额净值增长率为18.79%;截至本报告期末万家中证1000指数增强C基金份额净值为1.2520元,本报告期基金份额净值增长率为18.67%;同期业绩比较基准收益率为15.61%。
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