金融界基金08月13日讯 今日招商中证银行B上涨2.63%，成交6.26万元。截至目前场内价格为1.169元， 当前本基金场外净值为1.1660元，环比上个交易日上涨1.05%，溢价率为0.26%，价格杠杆为1.938，净值杠杆为1.874，当前母基金净值为1.0978，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌42.04%，上折需母基金涨35.88%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.76%，近3个月本基金净值上涨17.23%，近6月本基金净值上涨6.84%，近1年本基金净值上涨5.24%，成立以来本基金累计净值为1.1660元，同期跟踪指数的涨幅为0.59%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。