金融界基金08月13日讯 今日招商300地产B上涨0.79%，成交0.15万元。截至目前场内价格为1.152元， 当前本基金场外净值为0.9382元，环比上个交易日上涨2.91%，溢价率为22.79%，价格杠杆为1.723，净值杠杆为2.041，当前母基金净值为0.9713，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌36.31%，上折需母基金涨52.32%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.80%，近3个月本基金净值上涨29.14%，近6月本基金净值上涨23.51%，近1年本基金净值上涨34.83%，成立以来本基金累计净值为1.4605元，同期跟踪指数的涨幅为1.21%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。