南方中证互联网指数分级B净值下跌1.22% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 今日南方中证互联网指数分级B下跌0.99%,成交3.26万元。截至目前场内价格为1.199元, 当前本基金场外净值为1.0065元,环比上个交易日下跌1.22%,溢价率为19.13%,价格杠杆为1.668,净值杠杆为2.031,当前母基金净值为1.0160,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌36.85%,上折需母基金涨48.52%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.19%,近3个月本基金净值上涨34.31%,近6月本基金净值上涨19.59%,近1年本基金净值上涨89.74%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.60%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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