金融界基金08月13日讯 易方达生物科技指数分级证券投资基金（简称：易方达生物分级，代码161122）公布最新净值，下跌4.11%。本基金单位净值为1.0315元，累计净值为--。

　　易方达生物科技指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证万得生物科技指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益52.80%，今年以来收益86.86%，近一月收益5.95%，近一年收益112.07%，近三年收益138.60%。近一年，本基金排名同类（17/752），成立以来，本基金排名同类（406/900）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为67.35%，近两年定投该基金的收益为107.62%，近三年定投该基金的收益为109.17%，近五年定投该基金的收益为117.06%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益143.81%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例10.21% ）、药明康德（持仓比例9.47% ）、沃森生物（持仓比例8.74% ）、智飞生物（持仓比例7.02% ）、华兰生物（持仓比例6.01% ）、康泰生物（持仓比例5.98% ）、泰格医药（持仓比例5.86% ）、华大基因（持仓比例2.74% ）、通化东宝（持仓比例2.72% ）、天坛生物（持仓比例2.60% ），合计占资金总资产的比例为61.35%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例10.56% ）、药明康德（持仓比例7.95% ）、华兰生物（持仓比例7.83% ）、沃森生物（持仓比例7.55% ）、康泰生物（持仓比例7.17% ）、泰格医药（持仓比例6.52% ）、智飞生物（持仓比例6.27% ）、天坛生物（持仓比例3.69% ）、通化东宝（持仓比例2.93% ）、华大基因（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为63.10%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数，中证万得生物科技指数选取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成，属于新兴行业的代表指数之一。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　生物科技板块弹性较大，板块表现受医药、科技类政策及市场情绪影响较大。年初以来，受到新冠疫情影响，市场在追逐热点及盈利确定性的情况下，生物科技板块二级市场表现最为亮眼，大幅跑赢大盘。本报告期内，中证万得生物科技指数上涨49.07%，沪深300指数上涨12.96%。

　　基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.3267元，本报告期份额净值增长率为45.92%，同期业绩比较基准收益率为46.20%，日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.46%，在合同规定的目标控制范围之内。