国泰中证军工ETF净值下跌4.82% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 国泰中证军工ETF基金08月12日下跌4.47%,现价1.207元,成交157188.96万元。当前本基金场外净值为1.1505元,环比上个交易日下跌4.82%,场内价格溢价率为0.22%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.58%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.80%,近3个月本基金净值上涨36.96%,近6月本基金净值上涨43.90%,近1年本基金净值上涨56.13%,成立以来本基金累计净值为1.1505元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益15.84%。

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责任编辑:Robot RF13015
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