长盛医疗行业量化配置股票净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金08月14日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为2.16元,累计净值为2.16元。

  长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益116.00%,今年以来收益66.67%,近一月收益-3.79%,近一年收益93.72%,近三年收益119.29%。近一年,本基金排名同类(48/752),成立以来,本基金排名同类(135/902)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为49.11%,近两年定投该基金的收益为81.48%,近三年定投该基金的收益为86.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为周思聪,自2019年05月22日管理该基金,任职期内收益103.58%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例5.46% )、华海药业(持仓比例5.26% )、迈瑞医疗(持仓比例5.13% )、司太立(持仓比例4.83% )、贝达药业(持仓比例4.67% )、药明康德(持仓比例4.63% )、长春高新(持仓比例4.42% )、康泰生物(持仓比例4.36% )、华兰生物(持仓比例4.32% )、凯莱英(持仓比例4.23% ),合计占资金总资产的比例为47.31%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例6.36% )、恒瑞医药(持仓比例6.27% )、普洛药业(持仓比例4.40% )、司太立(持仓比例4.36% )、华兰生物(持仓比例4.24% )、富祥药业(持仓比例4.16% )、康泰生物(持仓比例4.11% )、贝达药业(持仓比例3.75% )、智飞生物(持仓比例3.56% )、爱尔眼科(持仓比例3.42% ),合计占资金总资产的比例为44.63%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,新冠肺炎疫情依然是全市场的核心关注点所在,海外疫情的不断蔓延和爆发使得全球的疫情走势更加不明朗,也给全球未来的经济复苏前景增加了不确定性。新冠肺炎疫情对全球经济造成较大的影响,可能会深远的影响整个世界经济的格局和全球产业的分工,极端情况下有可能引发全球总需求的不足,可能会影响我国的宏观经济的疫后恢复。当然疫情在海外的发展也会促使一些产业加速向我国转移,成为我国经济发展新的亮点。在经济前景不明朗的前提下,整体市场风险偏好度大幅度提升较难,但是世界各国的宽松政策,尤其是美国的无限宽松使得资金面企稳,带来全球流动性进一步宽松,对于资本市场的流动性构成一定的利好。在此背景之下,二季度A股市场涌现出较强的结构性的投资机会。

  医疗相关的行业在二季度表现突出,出现较大的涨幅。和疫情直接相关的子行业继续受益于国外疫情的发展;在一季度因为疫情受到损害的子行业自四五月份开始逐步开始恢复。报告期内,本基金根据大的医疗行业中不同子行业的景气度的差别,重点配置了创新药、原料药、生物药、医疗服务、医疗器械等子行业。仓位方面,考虑市场对于医疗行业的投资热情较高,本基金二季度大部分时间保持了较高仓位。

  展望三季度,新冠肺炎疫情在海外能否得到有效的控制仍将成为市场关注的主要矛盾,也将成为影响我国疫后经济恢复的重要因素。基金的投资重点将放在国内疫情结束之后,需求可以切实恢复的板块上来,寻找内部的需求足够刚性,可以较快恢复的医疗行业;以及从长远来看,我国的竞争优势将不断增强的医疗产业上来,从真正的稳定成长及快速成长的行业中获得投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为2.096元;本报告期基金份额净值增长率为38.81%,业绩比较基准收益率为23.37%。

责任编辑:Robot RF13015
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