国泰国证航天军工指数(LOF)净值下跌2.90% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 国泰国证航天军工指数(LOF)基金08月19日下跌2.08%,现价1.295元,成交397.13万元。当前本基金场外净值为1.2676元,环比上个交易日下跌2.90%,场内价格溢价率为0.03%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.08%,近3个月本基金净值上涨39.19%,近6月本基金净值上涨37.98%,近1年本基金净值上涨59.19%,成立以来本基金累计净值为1.2676元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为艾小军,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益26.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国重工(持仓比例5.65%)、紫光国微(持仓比例4.62%)、启明星辰(持仓比例4.59%)、中国长城(持仓比例3.84%)、中航飞机(持仓比例3.78%)、中航光电(持仓比例3.63%)、航发动力(持仓比例3.52%)、海格通信(持仓比例3.41%)、中国卫星(持仓比例3.02%)、航天信息(持仓比例2.71%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响,A股市场结构性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响,创业板指数持续走强,二季度涨幅超过30%;受益新冠肺炎疫苗研发进展,包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强,医药生物行业季度涨幅接近30%,中证生物医药指数涨幅超过40%。科技方面,受苹果新机型预计推出的预期,以及包括中芯国际即将科创板上市带动,中华半导体芯片指数涨幅亦超过30%。海南自贸港一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末,上证指数编制方案修改、科创板50指数即将推出,带动市场风险偏好逐步提升。全季度来看,上证指数上涨8.52%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.4%,沪深300指数上涨12.96%,成长性中小盘股表征指数如中证500上涨16.32%,板块上科技股占比较多的中小板指上涨23.24%,创业板指上涨30.25%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现较好的休闲服务、电子、医药生物,涨幅分别为62.74%、30.73%和29.42%,表现落后的为建筑装饰、纺织服装、采掘,分别下跌了4.05%、2.41%和1.69%。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年第二季度的净值增长率为12.34%,同期业绩比较基准收益率为9.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度随着上证指数采用新修订的编制方案,上证指数有望更加全面客观的反映A股市场的投资机会,作为最有影响力的A股指数,新修订后的指数有望稳步上行,有助于提升投资者的风险偏好,在当前市场资金利率持续下行的环境下,包括银行理财资金在内的各类资产有望持续配置A股;受新冠疫情影响,得益于国内严格的防控措施,国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显,有望带动外资加大A股资产的配置力度;受科创板50指数的推出以及相关ETF的发行上市所带动,包括半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的青睐。在国内疫情受控的情况下,中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变,预计国内稳增长政策力度将持续加码,以5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点,也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下,预计表现相对均衡。

  在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头,受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗,5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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