金元顺安消费主题混合基金最新净值跌幅达1.72%
2020-08-21 06:52:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月21日讯 金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)08月20日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4270元,累计净值为1.4270元。
金元顺安消费主题混合基金成立以来收益42.70%,今年以来收益18.52%,近一月收益2.96%,近一年收益32.37%,近三年收益36.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闵杭,自2015年10月16日管理该基金,任职期内收益35.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.18%)、中信证券(持仓比例8.53%)、招商银行(持仓比例8.41%)、恒瑞医药(持仓比例8.40%)、兴业银行(持仓比例7.75%)、中国平安(持仓比例7.66%)、浦发银行(持仓比例6.42%)、中国人寿(持仓比例5.81%)、五粮液(持仓比例3.55%)、宁波银行(持仓比例3.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度随着海外疫情阶段企稳和国内复工复产的进行,风险偏好提升,A股市场震荡上行。从结构上来看,依然是消费和科技股领涨,食品饮料、医药生物、电子和传媒等行业涨幅靠前。本基金遵循价值投资理念,从业绩估值匹配角度精选个股,主要持有银行、食品饮料、生物医药等蓝筹股。本基金将继续坚持价值投资理念,精选个股,保持业绩相对稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安消费主题混合型证券投资基金份额净值为1.205元;
本报告期内,基金份额净值增长率为14.00%,同期业绩比较基准收益率为9.91%。(点击查看更多基金异动)
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