申万证券净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金08月21日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(简称:申万证券,代码163113)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.104元,累计净值为2.1429元。
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13,业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益67.55%,今年以来收益16.14%,近一月收益-0.80%,近一年收益25.82%,近三年收益13.58%。近一年,本基金排名同类(630/751),成立以来,本基金排名同类(317/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.63%,近两年定投该基金的收益为32.18%,近三年定投该基金的收益为30.74%,近五年定投该基金的收益为22.04%。(点此查看定投排行)
基金经理为王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益-0.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.90% )、华泰证券(持仓比例8.57% )、海通证券(持仓比例7.88% )、国泰君安(持仓比例6.03% )、招商证券(持仓比例4.86% )、申万宏源(持仓比例3.51% )、广发证券(持仓比例3.22% )、东方证券(持仓比例2.62% )、兴业证券(持仓比例2.47% )、光大证券(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为57.48%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.35% )、海通证券(持仓比例9.00% )、华泰证券(持仓比例6.59% )、国泰君安(持仓比例6.36% )、招商证券(持仓比例4.24% )、广发证券(持仓比例3.51% )、申万宏源(持仓比例3.44% )、东方证券(持仓比例2.83% )、方正证券(持仓比例2.56% )、兴业证券(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为57.42%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
伴随各国政府和央行对疫情迅速反应,全球股票市场企稳。在宽流动性和市场情绪修复的推动下,2020年二季度股市整体上扬。其中,上证综指上涨8.52%,深证成指上涨20.38%。市场成长风格明显,其中沪深300指数上涨12.96%,而创业板指上涨30.25%。沪深300价值指数微涨1.72%,大幅跑输沪深300成长指数的23.28%。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红配股和基金日常申赎。
本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2020年二季度中证申万证券行业指数期间表现为6.79%,基金业绩基准表现为6.48%,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为6.21%,和业绩基准的差约0.27%。
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