民生加银中证内地资源主题指数净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金08月21日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.654元,累计净值为0.654元。
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.60%,今年以来收益0.93%,近一月收益-0.61%,近一年收益5.48%,近三年收益-21.01%。近一年,本基金排名同类(726/751),成立以来,本基金排名同类(887/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.95%,近两年定投该基金的收益为6.28%,近三年定投该基金的收益为-1.54%,近五年定投该基金的收益为-2.71%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益0.31%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益5.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.70% )、中国石化(持仓比例6.65% )、山东黄金(持仓比例6.06% )、中国神华(持仓比例6.02% )、赣锋锂业(持仓比例5.21% )、中国石油(持仓比例5.18% )、陕西煤业(持仓比例3.67% )、华友钴业(持仓比例3.38% )、洛阳钼业(持仓比例3.30% )、天齐锂业(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为49.77%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.86% )、中国神华(持仓比例7.12% )、紫金矿业(持仓比例6.74% )、中国石油(持仓比例5.96% )、山东黄金(持仓比例4.74% )、赣锋锂业(持仓比例4.09% )、陕西煤业(持仓比例3.98% )、洛阳钼业(持仓比例3.26% )、北方稀土(持仓比例2.60% )、格林美(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为48.91%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场延续反弹走势,且各行业间分化较大。风格方面,创业板为代表的小盘股继续引领市场上涨,大盘股涨幅较小;行业方面,消费者服务、食品饮料、电子、传媒、家电等行业触底反弹录得较大涨幅,医药延续今年以来的强势表现,也出现较大幅度上涨;
建筑、石油石化、纺织服装、煤炭等出现较小幅度下跌。
本基金是指数基金,以中证内地资源指数为跟踪标的。标的指数覆盖的各行业二季度表现一般,权重行业有色金属触底反弹,贡献了指数的大部分涨幅。
投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况,保持对中证内地资源指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.567元;本报告期基金份额净值增长率为3.66%,业绩比较基准收益率为2.84%。
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