南方大数据300指数A净值上涨1.69% 请保持关注

  金融界基金08月25日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数A,代码001420)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为1.4201元,累计净值为1.4201元。

  南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.01%,今年以来收益25.47%,近一月收益9.10%,近一年收益34.72%,近三年收益28.28%。近一年,本基金排名同类(532/750),成立以来,本基金排名同类(514/903)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.92%,近两年定投该基金的收益为38.68%,近三年定投该基金的收益为35.21%,近五年定投该基金的收益为41.23%。(点此查看定投排行)

  基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益37.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.15% )、恒瑞医药(持仓比例4.90% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、美的集团(持仓比例4.73% )、招商银行(持仓比例4.18% )、兴业银行(持仓比例4.17% )、中国平安(持仓比例4.16% )、中信证券(持仓比例3.78% )、长江电力(持仓比例3.19% )、长春高新(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为41.34%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例4.71% )、招商银行(持仓比例4.28% )、美的集团(持仓比例4.21% )、中国平安(持仓比例4.02% )、长江电力(持仓比例3.66% )、温氏股份(持仓比例3.23% )、海螺水泥(持仓比例2.99% )、海通证券(持仓比例2.81% )、中兴通讯(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为37.31%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内大数据300指数上涨11.76%。

  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

  (3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离.

  (4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.1814元,报告期内,份额净值增长率为13.84%,同期业绩基准增长率为11.16%;本基金C份额净值为1.1605元,报告期内,份额净值增长率为13.72%,同期业绩基准增长率为11.16%。

责任编辑:Robot RF13015
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