金融界基金08月25日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布最新净值，上涨2.05%。本基金单位净值为1.4456元，累计净值为2.5717元。

　　招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益266.42%，今年以来收益43.51%，近一月收益8.84%，近一年收益47.68%，近三年收益155.16%。近一年，本基金排名同类（381/750），成立以来，本基金排名同类（26/903）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为44.87%，近两年定投该基金的收益为77.79%，近三年定投该基金的收益为88.95%，近五年定投该基金的收益为168.09%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益153.68%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例14.47% ）、贵州茅台（持仓比例14.13% ）、泸州老窖（持仓比例13.02% ）、洋河股份（持仓比例12.81% ）、山西汾酒（持仓比例7.90% ）、顺鑫农业（持仓比例6.16% ）、今世缘（持仓比例5.20% ）、口子窖（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.62% ）、古井贡酒（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为84.73%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例14.90% ）、泸州老窖（持仓比例13.98% ）、五粮液（持仓比例13.81% ）、洋河股份（持仓比例13.13% ）、顺鑫农业（持仓比例9.19% ）、山西汾酒（持仓比例6.77% ）、口子窖（持仓比例4.28% ）、今世缘（持仓比例4.05% ）、古井贡酒（持仓比例3.78% ）、水井坊（持仓比例2.41% ），合计占资金总资产的比例为86.30%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大，建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨34.42%。

　　关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为33.25%，同期业绩基准增长率为32.50%。