金融界基金08月27日讯 华夏金融ETF基金08月26日下跌1.27%,现价2.04元,成交189.3万元。当前本基金场外净值为2.0127元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为上证金融地产行业指数,最新报告期内,本基金收益率为81.81%,业绩比较基准为上证金融地产行业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.49%,近3个月本基金净值上涨14.50%,近6月本基金净值上涨5.36%,近1年本基金净值上涨5.11%,成立以来本基金累计净值为2.0127元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2013年04月08日管理该基金,任职期内收益103.20%。
李俊,自2017年12月11日管理该基金,任职期内收益6.94%。
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