浦银安盛MSCI中国A股ETF净值下跌1.02% 请保持关注
2020-08-27 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月27日讯 浦银安盛MSCI中国A股ETF基金08月26日下跌1.15%,现价1.307元,成交1252.42万元。当前本基金场外净值为1.2948元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,最新报告期内,本基金收益率为9.71%,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.62%,近3个月本基金净值上涨29.69%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2948元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益29.48%。
高钢杰,自2020年06月04日管理该基金,任职期内收益25.30%。
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