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光大保德信创业板量化优选股票A净值上涨2.29% 请保持关注

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2020-08-28 06:52:14 来源:金融界基金 作者:机器君
光大保德信创业板量化优选股票A净值上涨2.29% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票A,代码003069)公布最新净值,上涨2.29%。本基金单位净值为1.5428元,累计净值为1.5428元。

  光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13,业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益54.28%,今年以来收益56.60%,近一月收益6.95%,近一年收益63.17%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(172/750),成立以来,本基金排名同类(417/904)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为45.30%,近两年定投该基金的收益为65.84%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理翟云飞,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益54.28%。

  金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益77.99%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股迈瑞医疗(持仓比例3.73% )、蓝思科技(持仓比例3.67% )、东方财富(持仓比例3.65% )、贝达药业(持仓比例2.30% )、汇川技术(持仓比例2.14% )、华大基因(持仓比例2.04% )、泽璟制药(持仓比例2.03% )、宁德时代(持仓比例2.01% )、同花顺(持仓比例2.00% )、圣邦股份(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为25.55%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例4.17% )、温氏股份(持仓比例4.12% )、东方财富(持仓比例3.13% )、中潜股份(持仓比例3.11% )、亿纬锂能(持仓比例2.31% )、蓝思科技(持仓比例2.20% )、深信服(持仓比例1.95% )、宁德时代(持仓比例1.75% )、普利制药(持仓比例1.64% )、泰格医药(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为25.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年二季度,伴随着经济从疫情中逐步恢复,权益市场走出一波单边上涨行情,以医药、食品饮料为代表的消费类资产涨幅最高,半导体、新能源等“新基建”延续了年初以来强势;钢铁煤炭、建筑等周期类股票仍在底部徘徊。沪深300指数最终单季度上涨12.96%,创业板综指上涨25.28%成长股表现优于价值股。

  本基金采用的量化模型秉持立足基本面,结合市场合理预期的主要选股逻辑,以单季度29.23%的收益率领先于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内光大保德信创业板量化股票A份额净值增长率为29.23%,业绩比较基准收益率为22.56%,光大保德信创业板量化股票C份额净值增长率为28.96%,业绩比较基准收益率为22.56%。

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