申万证券B净值下跌1.21% 请保持关注
2020-09-01 06:50:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月01日讯 今日申万证券B下跌0.51%,成交7211.45万元。截至目前场内价格为1.358元, 当前本基金场外净值为1.1931元,环比上个交易日下跌1.21%,溢价率为13.82%,价格杠杆为1.611,净值杠杆为1.866,当前母基金净值为1.1069,本基金跟踪指数为CSSW 证券,实际下折需母基金跌42.23%,上折需母基金涨36.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.27%,近3个月本基金净值上涨88.87%,近6月本基金净值上涨49.72%,近1年本基金净值上涨62.79%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年03月13日,敬请投资者留意。
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