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国泰创业板指数(LOF)净值上涨1.06% 请保持关注

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2020-09-02 06:50:09 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰创业板指数(LOF)净值上涨1.06% 请保持关注

  金融界基金09月02日讯 国泰创业板指数(LOF)基金09月01日上涨0.63%,现价1.262元,成交91.3万元。当前本基金场外净值为1.2822元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.95%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.54%,近3个月本基金净值上涨25.90%,近6月本基金净值上涨31.14%,近1年本基金净值上涨65.87%,成立以来本基金累计净值为1.2822元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益45.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例5.94%)、迈瑞医疗(持仓比例5.22%)、东方财富(持仓比例5.02%)、温氏股份(持仓比例3.66%)、沃森生物(持仓比例3.14%)、爱尔眼科(持仓比例3.04%)、亿纬锂能(持仓比例2.38%)、智飞生物(持仓比例2.29%)、泰格医药(持仓比例2.18%)、康泰生物(持仓比例2.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年随着新冠疫情在全球肆虐,世界经济陷入至2008年金融危机以来最大的衰退,全球各主要经济体的股市均出现了不同程度的下跌。一月初,在央行降准和中美签署第一阶段贸易协定的利好作用下,上证综指曾一度上行至3100点以上。随后新冠疫情在武汉的爆发,使得全国交通运输受到严格管制,春季假期因此延长,市场担忧疫情扩散导致经济全面衰退,股指也在春节前后大幅下跌10%以上至2700点左右;此后,随着防疫措施初现成效,国内疫情出现拐点,企业逐步恢复生产,加上新证券法实施和富时罗素指数继续扩容A股等利好,市场情绪也随之好转,A股在二月份出现了一波修复性行情,最高曾反弹至3000点以上。但随着疫情在全球加速蔓延,A股再次回调,上证综指一度跌至2650点附近,最终在3月末收在2750点附近,一季度下跌近10%,同期中小板指数下跌约2%、创业板指数上涨4%。二季度由于防疫措施得力,我国率先开启了经济复苏模式,社会快速恢复生产和消费,A股指数也随着经济复苏而持续上行。由于全球疫情期间A股表现出了强大的韧性,吸引了全球资金持续增持国内股票资产,北上资金上半年流入近1200亿元。在相对宽松的流动性的助力下,四月初至六月底,上证指数上涨8.5%,沪深300指数上涨13.0%,创业板指数更是大涨超过30%,成为全球二季度表现最出色的主要指数之一。分行业来看,申万一级行业中,受益于疫情期间对各种药物和医疗设备的需求增加,医药生物行业一二季度均表现强势,累计涨幅约40%;而具有较强避险属性的食品饮料行业,上半年指数涨幅近23%;受到疫情影响较少,且未来景气度持续上行的科技行业,上半年同样表现出色,电子和计算机行业的一二季度累计涨幅均超20%;相对而言,银行、采掘以及房地产相关行业同期表现较弱,但这些行业当前较低的估值和业绩的边际改善,为未来的估值修复提供了有利条件。

  作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年上半年的净值增长率为33.54%,同期业绩比较基准收益率为33.72%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  创业板上半年表现亮眼的原因包括上市公司业绩边际改善、制度改革红利和流动性支持等。短期来看,我们认为新冠疫情的防控仍是影响今年全球经济走势的主要影响因素,但长远来讲,新冠疫情终究只是短期扰动。就全球市场而言,除中国以外的大多数经济体的央行都进行大规模的流动性宽松,而得益于前期对疫情的有效管控和较为独立的货币政策,我国仍保留有不少的政策宽松空间,这将会在中长期提高人民币资产的吸引力。

  当前,尽管新冠疫情扩散和中美贸易摩擦等因素对新兴成长企业的发展产生了负面影响,但同时也刺激了政府和企业加大对关键技术和设备国产替代的决心,预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。(点击查看更多基金异动)

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