易方达中证军工ETF净值上涨2.79% 请保持关注
2020-09-02 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月02日讯 易方达中证军工ETF基金09月01日上涨2.42%,现价1.239元,成交1805.23万元。当前本基金场外净值为1.2691元,环比上个交易日上涨2.79%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.32%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.46%,近3个月本基金净值上涨42.58%,近6月本基金净值上涨43.24%,近1年本基金净值上涨44.43%,成立以来本基金累计净值为1.2691元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益26.87%。
张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益44.74%。
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