申万中小板(LOF)C净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金09月04日讯 申万中小板(LOF)C基金09月03日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.6333元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值上涨25.52%,近6月本基金净值上涨21.86%,近1年本基金净值上涨49.43%,成立以来本基金累计净值为1.6333元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益1.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.14%)、牧原股份(持仓比例4.66%)、海康威视(持仓比例3.49%)、顺丰控股(持仓比例2.64%)、宁波银行(持仓比例2.29%)、广联达(持仓比例2.10%)、歌尔股份(持仓比例2.05%)、分众传媒(持仓比例1.99%)、科大讯飞(持仓比例1.97%)、比亚迪(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在疫情冲击下,2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲,一方面国内疫情控制得力,A股仍表现出较好的结构性机会:期间上证综指虽微跌2.15%,但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼,中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面,医药生物(40.28%)、休闲服务(30.07%)、电子(24.49%)、食品饮料(23.28%)和计算机(21.75%)涨幅居前。跌幅最高的五个行业为:采掘(-18.61%)、银行(-13.97%)、非银金融(-11.70%)、交通运输(-10.14%)和钢铁(-10.05%)。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成分股定期调整和大额申购赎回。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2020年上半年中小板指期间表现为20.8%,本基金A类产品报告期内表现为20.50%,同期业绩比较基准表现为19.86%。
本基金C类产品报告期内表现为20.31%,同期业绩比较基准表现为19.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观方面,由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标,宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时,伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进,预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善,在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时,以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。在此背景下,我们看好三条投资主线:一,基于新一轮技术创新周期下的科技股投资,二,疫情驱动下的医药医疗领域,以及三,基于资本市场深入改革开放的证券板块。
中小板指作为A股中小创股票的代表性指数,电子、计算机、医药生物和高端装备等科技板块公司权重占比超过50%,而市盈率为34.84,市净率为4.14,远小于创业板指的68倍市盈率和7.70倍市净率。(点击查看更多基金异动)
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