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国泰估值优势混合(LOF)净值下跌1.04% 请保持关注

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2020-09-04 06:50:08 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰估值优势混合(LOF)净值下跌1.04% 请保持关注

  金融界基金09月04日讯 国泰估值优势混合(LOF)基金09月03日下跌0.71%,现价3.649元,成交56.76万元。当前本基金场外净值为3.6280元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为-0.14%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.40%,近3个月本基金净值上涨34.52%,近6月本基金净值上涨20.93%,近1年本基金净值上涨55.31%,成立以来本基金累计净值为3.6280元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨飞,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益161.01%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三七互娱(持仓比例9.34%)、宝信软件(持仓比例9.03%)、沪电股份(持仓比例9.01%)、深南电路(持仓比例8.92%)、恒生电子(持仓比例8.88%)、用友网络(持仓比例5.83%)、泰格医药(持仓比例4.84%)、迈瑞医疗(持仓比例4.61%)、智飞生物(持仓比例4.51%)、华海药业(持仓比例4.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年A股市场跌宕起伏,波动较大。年初在科技周期引领以及流动性推动下,A股市场表现较好,一季度后半段国内外新冠疫情的迅速蔓延导致市场出现了明显的调整,二季度随着国内疫情得到有效控制与国外疫情好转,市场开始出现预期经济复苏下的反弹。新冠疫情是整个上半年最大的扰动因素,当然中美科技战也在二季度开始出现反复,虽然边际影响已经减弱,但确实也在短期压制了科技股的表现。总体来看,虽然国内外市场的流动性都非常充裕,但市场对未来不确定的预期降低了大家的风险偏好,避险因素提升,所以具备防御属性的医药生物成为上半年表现最好的行业。

  本基金在上半年基本都聚焦在科技以及医药两个产业中,只是在不同阶段进行内部之间的调整。新冠疫情初期,基金在科技产业比较多的配置在具备中长期国产替代的半导体领域,半导体行业是受全球经济扰动以全球供应链影响比较大的行业。随着海内外新冠疫情对中期经济冲击以及中美科技战的反复,基金逐步减持了半导体行业,增持了确定性更高的5G云计算、传媒、生物医药等行业。此外,基金在二季度中期布局完成后,适度降低了换手率,也减少了交易环节对基金净值的影响。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年上半年的净值增长率为31.12%,同期业绩比较基准收益率为2.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,随着国内外新冠疫情的逐步控制,国内宏观经济在一系列政府刺激政策下会缓慢复苏,国外宏观经济的不确定性也在下降,市场的流动性至少在三季度会比较宽裕。当然如果经济复苏超预期,四季度流动性的边际上可能会受到一些影响。中美科技战会继续反复,但对市场的边际影响在减弱,因此整体下半年的风险偏好将保持平稳。相对于上半年的确定性,中期产业的高景气将是下半年主要的超额收益来源。基金下半年配置将兼顾中长期确定性、中期高景气以及估值,重点聚焦科技与医药产业的龙头企业,科技产业的投资主线将围绕5G带来的中长期持续的流量升级与产业数字转型的投资机会,从流量基础设施(IDC,PCB)到流量应用(SAAS,云游戏,工业互联网),医药产业的投资主线将围绕创新、产业升级、集中度提升带来的投资机会(CRO,医疗器械,特色原料药,疫苗),基金将保持中性偏高的仓位。下半年关注的风险可能会在四季度出现,主要包括流动性边际收紧、新冠疫情反复、中美科技战超预期。(点击查看更多基金异动)

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