广发高股息优享混合C基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金09月07日讯 广发高股息优享混合型证券投资基金(简称:广发高股息优享混合C,代码008705)09月04日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1483元,累计净值为1.1483元。
广发高股息优享混合C基金成立以来收益14.83%,今年以来收益14.83%,近一月收益2.89%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李耀柱,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益14.83%。
张东一,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益14.83%。
杨定光,自2020年09月03日管理该基金,任职期内收益-1.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.62%)、泸州老窖(持仓比例7.18%)、招商银行(持仓比例7.08%)、格力电器(持仓比例6.40%)、金科股份(持仓比例6.24%)、友邦保险(持仓比例6.20%)、万科A(持仓比例5.71%)、美的集团(持仓比例4.48%)、贵州茅台(持仓比例4.48%)、小熊电器(持仓比例4.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,价值股表现相对落后,主要原因与疫情相关:一方面,新冠疫情为全球经济增长带来压力,投资者对于传统经济板块价值股的盈利预期快速下修;另一方面,主要货币当局快速采取宽松政策,无风险利率持续下行,成长股更受益于这种流动性的改善。但是,5月份以来,我们看到全球金融市场的风格正在变化,美股市场的成长分格与价值风格之间出现了明显的轮动,金融、地产、能源等板块表现大幅领先。从中国的情况看也是如此,6月份制造业PMI指数为50.9%,自3月以来连续四个月维持在扩张区间,从新订单指数和新出口订单指数看,内需稳健复苏,而外需呈现低位企稳态势。流动性最宽松的阶段逐步过去,市场对于价值股和成长股的盈利增长的确定性要求将更高,管理人需要对估值和成长性进行更加审慎地把握和权衡。
操作方面,本季度本组合完成了建仓,提高了港股的互联网行业、高端白酒以及估值和预期处于低位的金融行业的配置比例,另外大部分仓位依然严格遵守高股息策略,配置在分红收益率有显著优势的个股上。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.78%,C类基金份额净值增长率为0.60%,同期业绩比较基准收益率为-5.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先,国内经济持续好转,二季度强势反弹。其次,尽管当前市场利率边际上行导致资金面有所紧张,但不改长期宽松的趋势,随着后续政策的持续引导,预计未来利率将会重回下行通道。在政府出台各种鼓励创新政策的刺激下,市场的风险偏好很高,资金对各种新领域和短期利好出现疯狂的追逐,成长性行业短期估值有泡沫化倾向。对比而言,高股息类个股及板块目前的估值在较低位置,风险不大,向上的弹性来自于宏观明确向上的预期。(点击查看更多基金异动)
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