招商深证100ETF净值下跌2.99% 请保持关注
2020-09-08 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月08日讯 招商深证100ETF基金09月07日下跌3.10%,现价6.296元,成交1451.65万元。当前本基金场外净值为6.1122元,环比上个交易日下跌2.99%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为22.68%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.13%,近3个月本基金净值上涨23.31%,近6月本基金净值上涨21.96%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3966元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2019年11月07日管理该基金,任职期内收益39.66%。
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