金融界基金09月08日讯 鹏华中证国防ETF基金09月07日下跌2.91%,现价1.681元,成交2279.99万元。当前本基金场外净值为1.6319元,环比上个交易日下跌2.98%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为22.99%,业绩比较基准为中证国防指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.97%,近3个月本基金净值上涨37.37%,近6月本基金净值上涨31.65%,近1年本基金净值上涨45.91%,成立以来本基金累计净值为1.6319元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益63.19%。
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