易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌2.93% 请保持关注
2020-09-08 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月08日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金09月07日下跌2.33%,现价1.244元,成交10013.21万元。当前本基金场外净值为1.2153元,环比上个交易日下跌2.93%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为12.19%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.51%,近3个月本基金净值上涨12.09%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2153元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益21.49%。
FAN BING(范冰),自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益21.49%。
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