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华宝医药生物混合基金最新净值跌幅达3.91%

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2020-09-08 06:51:51 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝医药生物混合基金最新净值跌幅达3.91%

  金融界基金09月08日讯 华宝医药生物优选混合型证券投资基金(简称:华宝医药生物混合,代码240020)09月07日净值下跌3.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.6570元,累计净值为4.0960元。

  华宝医药生物混合基金成立以来收益375.86%,今年以来收益66.28%,近一月收益-7.35%,近一年收益76.67%,近三年收益137.17%。

  华宝医药生物混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.28亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理光磊,自2016年09月07日管理该基金,任职期内收益147.96%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例8.52%)、凯莱英(持仓比例8.08%)、恒瑞医药(持仓比例7.87%)、药石科技(持仓比例7.66%)、山东药玻(持仓比例6.15%)、康泰生物(持仓比例3.83%)、康龙化成(持仓比例3.82%)、心脉医疗(持仓比例3.29%)、爱尔眼科(持仓比例3.18%)、博腾股份(持仓比例2.89%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,面临前所未见的新冠疫情,国内和海外市场都经历了剧烈的波动,2019年12月31日截至2020年6月30日,上证综指微跌1.8%,而创业板指数涨幅达到36.2%。

  ??从宏观背景上看形成风格的明显分化的原因主要有三个方面:首先新冠疫情的持续爆发导致了生产资料和人员流动受到了极大限制,经济活力下降。虽然国内的疫情控制迅速有效,但是海外疫情控制乏力导致进出口受到影响;其次,面对疫情各国的宏观政策积极响应,采取了应对疫情时期的非常手段,比如国内针对企业的贷款利率下行,海外央行资产负债表剧烈扩张等等,在这种情况下全球的利率中枢明显下移。最后,从产业发展趋势看,国内鼓励高质量经济发展,重视科技产业的直接融资,而中美贸易也加速了科技产业国产替代的步伐。综上所述,上半年表现优异的板块主要集中在几个方向:一是代表科技产业国产替代的半导体、5G产业链,二是在疫情催生下受益电商的新消费,三是疫情直接相关的医药。

  ??报告期内,本基金在坚持长期看好的创新药及服务产业链、医疗服务、医疗器械等子行业的同时,根据市场环境和新冠疫情变化做了适度调整,获得了一定超额收益。

  ??

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为60.13%,业绩比较基准收益率为31.05%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,从宏观经济方面国内和海外都在货币和财政政策的托底下经济数据同比逐步企稳,流动性整体较为宽松。有几点值得关注的方面:一是经济温和向上的情况下通胀整体的水平能否控制在合理的范围内;二是伴随美国大选中美之间的关系是否会发生不确定事件;三是A股市场创业板注册制和资本市场改革的推进对机构投资者的机遇和挑战。当然,新冠疫情是否会反复是一个值得关注的变量。

  ??本基金将继续在长期看好的创新药及服务产业链、医疗服务、医疗器械等子行业寻找投资机会,同时关注新冠疫苗的研究进展。

  ??(点击查看更多基金异动)

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