华安国企改革主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.27%

  金融界基金09月08日讯 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安国企改革主题灵活配置混合,代码001445)09月07日净值下跌3.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9280元,累计净值为2.9280元。

  华安国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益192.80%,今年以来收益59.13%,近一月收益1.63%,近一年收益71.03%,近三年收益123.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张亮,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益167.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中免(持仓比例10.99%)、贵州茅台(持仓比例8.91%)、牧原股份(持仓比例5.86%)、渤海轮渡(持仓比例4.15%)、仙琚制药(持仓比例3.14%)、长春高新(持仓比例3.11%)、格力地产(持仓比例2.95%)、涪陵榨菜(持仓比例2.93%)、王府井(持仓比例2.76%)、深物业A(持仓比例2.74%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受新冠疫情冲击,报告期国内外社会和经济发展受到诸多不良影响,资本市场出现巨大波动,投资环境面临较大的不确定性。国内经济和社会的发展与疫情形势密切相关,一季度以防控疫情为主,二季度转变为防控疫情和恢复生产两手抓,经济整体恢复力度较好。

  基于内外部环境的变化,一季度我们仓位以防御为主,控制仓位加大高股息品种的配置;二季度由防御转为进攻,加大了食品饮料、免税商业、医药服务业的配置。

  总体而言,在控制风险的前提下,本基金在上半年取得了相对不错的投资业绩。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2020年6月30日,本基金份额净值为2.379元,本报告期份额净值增长率为29.29%,同期业绩比较基准增长率为2.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为疫情对于中国经济整体而言类似一次“营业外损失”,在突发事件下,验证了中国经济体较好的治理结构和管理能力,增强了我们对中国经济长期向好的信心。目前我们的疫情拐点、GDP拐点均已出现,企业盈利拐点预计也随之得到验证。

  

  在全球宽松背景下,目前市场的流动性宽裕,经济和企业盈利拐点向上的预期下,权益资产的吸引力仍在扩大。中国核心资产的估值在全球资产市场中也极具吸引力,外资持续流入,我们继续看好中国资本市场的表现。

  自下而上的角度看,我们持续配置拥有好的商业模式和低估值的公司以获取超额收益。从长期盈利能力稳定的角度来看,我们认为酿酒、医药服务业、核心中药、旅游服务业、电商服务业、金融IT(金融服务)、拥有垄断市场的公共设施以及部分核心制造业(管理竞争优势)具有较高的商业壁垒,我们持续跟踪这些优秀的板块寻找合适的投资时点以获取超额收益。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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