国投瑞银金融地产ETF净值下跌1.23% 请保持关注
2020-09-10 06:51:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月10日讯 国投瑞银金融地产ETF基金09月09日下跌1.04%,现价2.401元,成交34.74万元。当前本基金场外净值为2.3858元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为108.37%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.91%,近3个月本基金净值上涨15.07%,近6月本基金净值上涨13.14%,近1年本基金净值上涨11.84%,成立以来本基金累计净值为2.3858元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益150.45%。
赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益11.73%。
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