金融界基金09月11日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌2.67%，成交558.47万元。截至目前场内价格为1.604元， 当前本基金场外净值为1.5852元，环比上个交易日下跌3.16%，溢价率为1.19%，价格杠杆为1.543，净值杠杆为1.657，当前母基金净值为1.2966，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌50.52%，上折需母基金涨17.99%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.91%，近3个月本基金净值上涨55.99%，近6月本基金净值上涨24.46%，近1年本基金净值上涨37.64%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-2.10%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月07日，敬请投资者留意。