国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.93% 请保持关注

  金融界基金09月11日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.22%,成交303.9万元。截至目前场内价格为1.252元, 当前本基金场外净值为1.1663元,环比上个交易日上涨1.93%,溢价率为7.35%,价格杠杆为1.812,净值杠杆为1.849,当前母基金净值为1.0878,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌42.71%,上折需母基金涨36.49%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.37%,近3个月本基金净值上涨53.16%,近6月本基金净值上涨103.24%,近1年本基金净值上涨99.24%,成立以来本基金累计净值为4.3852元,同期跟踪指数的涨幅为0.98%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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