金融界基金09月11日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为0.9058元，环比上个交易日上涨3.23%，溢价率为30.49%，价格杠杆为1.644，净值杠杆为2.079，当前母基金净值为0.9569，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌35.24%，上折需母基金涨54.43%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.75%，近3个月本基金净值上涨22.72%，近6月本基金净值上涨10.85%，近1年本基金净值上涨24.26%，成立以来本基金累计净值为1.4532元，同期跟踪指数的涨幅为1.57%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。