创金合信中证1000指数增强C净值下跌1.91% 请保持关注
金融界基金09月11日讯 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信中证1000指数增强C,代码003647)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为1.2907元,累计净值为1.2907元。
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-12-22,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益30.43%,今年以来收益27.86%,近一月收益-7.26%,近一年收益29.64%,近三年收益27.88%。近一年,本基金排名同类(423/759),成立以来,本基金排名同类(560/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.16%,近两年定投该基金的收益为36.61%,近三年定投该基金的收益为36.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益35.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华大基因(持仓比例1.14% )、凯利泰(持仓比例1.04% )、圣邦股份(持仓比例1.01% )、捷佳伟创(持仓比例0.94% )、光威复材(持仓比例0.93% )、创业慧康(持仓比例0.93% )、新易盛(持仓比例0.93% )、安井食品(持仓比例0.90% )、新宙邦(持仓比例0.90% )、坚朗五金(持仓比例0.89% ),合计占资金总资产的比例为9.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为圣邦股份(持仓比例1.11% )、华天科技(持仓比例1.10% )、四维图新(持仓比例1.10% )、先导智能(持仓比例1.07% )、贝达药业(持仓比例0.96% )、山东药玻(持仓比例0.95% )、科顺股份(持仓比例0.83% )、禾丰牧业(持仓比例0.80% )、三棵树(持仓比例0.78% )、振华重工(持仓比例0.78% ),合计占资金总资产的比例为9.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场板块间分化明显,小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证1000指数成分股中,按中信一级行业分类统计,30个行业仅4个行业下跌,医药涨幅62%位列第一,建材和食品医疗涨幅也超过了50%。银行和钢铁跌幅均超过10%。从风格来看,动量因子表现较佳,估值及流动性因子表现较差。
本基金以中证1000指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为1.2189元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为19.84%,同期业绩比较基准收益率为12.96%;截至报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为1.2085元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为19.71%,同期业绩比较基准收益率为12.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年市场经历了两轮下挫,节前新冠疫情爆发导致市场大幅调整,之后随着疫情的全球蔓延,A股市场二次下挫。各国均开启了强有力的货币财政政策进行对冲。由于海外疫情尚未达到拐点,全球产业链承压会给出口相关产业带来压力,如制造业、外贸行业等等,全球联动性较高的行业受影响时长也会更久目前国内疫情基本受控,市场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。
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