工银中证高铁产业指数分级净值下跌1.90% 请保持关注
金融界基金09月11日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,下跌1.90%。本基金单位净值为0.9075元,累计净值为0.4116元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-60.79%,今年以来收益-7.86%,近一月收益-5.21%,近一年收益-10.19%,近三年收益-38.42%。近一年,本基金排名同类(752/759),成立以来,本基金排名同类(900/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.53%,近两年定投该基金的收益为-8.56%,近三年定投该基金的收益为-14.89%,近五年定投该基金的收益为-25.04%。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-60.79%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-36.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.68% )、大秦铁路(持仓比例12.29% )、中国中铁(持仓比例12.01% )、中国铁建(持仓比例11.32% )、京沪高铁(持仓比例5.39% )、特锐德(持仓比例3.68% )、中铁工业(持仓比例3.45% )、隧道股份(持仓比例3.13% )、内蒙一机(持仓比例2.58% )、卧龙电驱(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为70.11%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.61% )、中国中车(持仓比例13.72% )、中国中铁(持仓比例13.72% )、大秦铁路(持仓比例13.33% )、特锐德(持仓比例4.07% )、隧道股份(持仓比例3.63% )、广深铁路(持仓比例2.98% )、卧龙电驱(持仓比例2.79% )、内蒙一机(持仓比例2.68% )、神州高铁(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为73.66%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整的影响等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-11.97%,业绩比较基准收益率为-11.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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