华安创业板50指数分级净值上涨2.14% 请保持关注
金融界基金09月14日讯 华安创业板50指数分级证券投资基金(简称:华安创业板50指数分级,代码160420)公布最新净值,上涨2.14%。本基金单位净值为1.2334元,累计净值为0.4613元。
华安创业板50指数分级证券投资基金成立于2015-07-06,业绩比较基准为“创业板50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.86%,今年以来收益48.74%,近一月收益-5.17%,近一年收益61.53%,近三年收益15.63%。近一年,本基金排名同类(112/762),成立以来,本基金排名同类(933/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.92%,近两年定投该基金的收益为63.72%,近三年定投该基金的收益为56.91%,近五年定投该基金的收益为31.40%。(点此查看定投排行)
基金经理为许之彦,自2015年07月06日管理该基金,任职期内收益-53.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例8.71% )、东方财富(持仓比例7.90% )、迈瑞医疗(持仓比例7.62% )、爱尔眼科(持仓比例4.50% )、沃森生物(持仓比例4.29% )、智飞生物(持仓比例3.35% )、泰格医药(持仓比例3.20% )、亿纬锂能(持仓比例3.18% )、康泰生物(持仓比例2.93% )、乐普医疗(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为48.51%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例9.36% )、宁德时代(持仓比例8.75% )、东方财富(持仓比例7.26% )、爱尔眼科(持仓比例4.55% )、乐普医疗(持仓比例3.69% )、沃森生物(持仓比例3.55% )、智飞生物(持仓比例3.05% )、泰格医药(持仓比例2.91% )、康泰生物(持仓比例2.87% )、亿纬锂能(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为48.67%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,面对新冠肺炎疫情的全球大流行,经济无法避免受到全方位冲击。1-2月生产、投资、消费均创1990年以来的历史新低,受到企业延迟复工的影响,供给端受损尤其严重。3月份开始经济逐步向上修复,随着企业复工复产、居民消费回暖等情况,国内生产和需求均呈环比改善趋势。5月两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地,国内经济边际改善趋势延续,二季度GDP同比增长转正。总的来看,上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,发展韧性和活力进一步彰显。同时,一些指标,如消费数据回升不及预期,显示疫情冲击损失尚需弥补。当前全球疫情依然在蔓延扩散,疫情对世界经济的巨大冲击仍存在较大不确定性,外部风险挑战增多,对国内经济复苏形成一定压力。
在疫情对经济产生较大冲击的大背景下,总体而言上半年A股表现优异,创50指数表现尤其抢眼,上涨42.61%。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
报告期内基金的业绩表现
截止2020年6月30日,本基金份额净值为1.1583元,本报告期份额净值增长率为39.68%,同期业绩比较基准增长率为40.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,尽管疫情对于经济影响仍将持续,但新冠疫情已进入第三阶段,全球经济渐进修复、常态回归是下半年宏观经济的主旋律。疫情在短期内打乱了国内经济活动的正常节奏,但并没有改变我国经济进入新常态、呈现新特征的中长趋势。未来,国内各项经济活动大概率向近年均值水平逐步收敛。国内政策将根据疫情与宏观形势调整,宽财政、宽信用继续发力,货币政策仍将保持灵活性,政策重点将集中在如何拓宽银行资金直达实体经济的“沟渠”,打通“血脉”。政策层面,创业板注册制正式落地。一方面有望提升直接融资比例,助力新兴产业升级,一批中小新兴企业将迎来快速成长;另一方面带来资本市场投资生态重塑,提升市场投资的专业性,加速企业优胜劣汰,资源将更集中于优质企业而加快尾部企业出清。创业板注册制的推出将进一步提升创业板活力。我们认为,科技成长型公司的后市表现仍将抢眼,以具备创新能力的科技龙头、医药生物行业为主的创业板50指数具备中长期配置价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
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