圆信永丰优加生活净值上涨2.38% 请保持关注
金融界基金09月14日讯 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(简称:圆信永丰优加生活,代码001736)公布最新净值,上涨2.38%。本基金单位净值为2.447元,累计净值为2.447元。
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金成立于2015-10-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益144.70%,今年以来收益48.93%,近一月收益-3.28%,近一年收益56.26%,近三年收益73.30%。近一年,本基金排名同类(138/762),成立以来,本基金排名同类(86/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.53%,近两年定投该基金的收益为58.84%,近三年定投该基金的收益为60.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为范妍,自2015年10月28日管理该基金,任职期内收益144.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例5.33% )、赣锋锂业(持仓比例4.27% )、鼎龙股份(持仓比例4.14% )、圣农发展(持仓比例3.18% )、中信证券(持仓比例3.12% )、龙蟒佰利(持仓比例2.77% )、万科A(持仓比例2.61% )、中兴通讯(持仓比例2.60% )、深信服(持仓比例2.46% )、隆基股份(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为32.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例4.44% )、中顺洁柔(持仓比例4.07% )、九洲药业(持仓比例3.84% )、中信证券(持仓比例3.54% )、卫宁健康(持仓比例3.35% )、赣锋锂业(持仓比例2.68% )、中航光电(持仓比例2.64% )、瀚蓝环境(持仓比例2.60% )、完美世界(持仓比例2.54% )、上海环境(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为32.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,行业配置做了一定的切换,减持了部分疫情受益的标的,如部分医药股和食品股,增加了疫情受损,但长期行业增长趋势向好的板块,如电子、新能源汽车和光伏行业。由于流动性充裕,我们在报告期内维持了股票部分的高仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为2.178元,本报告期内,基金份额净值增长率为32.56%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观:各国新冠疫苗陆续进入三期临床,缓解了投资者对新冠疫情的担忧,但美国大选前,中美摩擦不断,政治风险有所上升。除此以外,国内经济的恢复好于海外,投资的恢复好于消费,出口力度超出市场预期,经济增长整体处于积极向上的态势。
市场展望:随着经济稳定恢复,央行更关注于对于实体经济的精准支持,而非大水漫灌。同时央行对于低利率政策所带来的负面影响有充分的认识。因此,我们对于流动性的看法相对理性,不预期过低的利率水平和大水漫灌的市场环境。但是,从中长期的维度,我们看好居民资产配置中权益类资产的配置比例上升趋势,对A股市场不悲观。融资压力(巨无霸上市和股东减持增加)、通胀带来的货币政策转向是我们时刻关注的风险点。
行业配置维持几个原则:1、降低持仓股票的估值重心;2、增加符合经济复苏方向的周期成长股的仓位;3、基金底仓为符合经济转型大方向的行业。
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