金融界基金09月14日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.00%，成交168.15万元。截至目前场内价格为0.812元， 当前本基金场外净值为0.7811元，环比上个交易日上涨1.98%，溢价率为3.96%，价格杠杆为2.261，净值杠杆为2.304，当前母基金净值为0.9100，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨63.44%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.20%，近3个月本基金净值下跌5.78%，近6月本基金净值下跌2.08%，近1年本基金净值下跌18.44%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。