金融界基金09月15日讯 今日国泰医药B下跌2.51%,成交550.44万元。截至目前场内价格为0.895元, 当前本基金场外净值为0.7901元,环比上个交易日下跌1.91%,溢价率为13.28%,价格杠杆为1.941,净值杠杆为2.298,当前母基金净值为0.8982,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌29.48%,上折需母基金涨68.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.39%,近3个月本基金净值上涨18.55%,近6月本基金净值上涨71.31%,近1年本基金净值上涨95.14%,成立以来本基金累计净值为3.1476元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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