金融界基金09月15日讯 今日富国新能源汽车B上涨2.07%,成交576.81万元。截至目前场内价格为1.087元, 当前本基金场外净值为1.0680元,环比上个交易日上涨4.71%,溢价率为1.78%,价格杠杆为2.014,净值杠杆为1.920,当前母基金净值为1.0480,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌40.42%,上折需母基金涨39.85%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.95%,近3个月本基金净值上涨27.29%,近6月本基金净值上涨40.71%,近1年本基金净值上涨105.57%,成立以来本基金累计净值为0.3800元,同期跟踪指数的涨幅为2.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
来源为金融界基金的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!