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金鹰医疗健康产业股票C净值下跌1.82% 请保持关注

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2020-09-15 06:50:52 来源:金融界基金 作者:机器君
金鹰医疗健康产业股票C净值下跌1.82% 请保持关注

  金融界基金09月15日讯 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(简称:金鹰医疗健康产业股票C,代码004041)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为1.8684元,累计净值为1.8684元。

  金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00% + 沪深300指数*40.00% + 中证全债指数*60.00%”。 本基金成立以来收益86.84%,今年以来收益47.64%,近一月收益-5.28%,近一年收益52.21%,近三年收益86.04%。近一年,本基金排名同类(184/761),成立以来,本基金排名同类(226/905)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.78%,近两年定投该基金的收益为53.06%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理韩广哲,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益43.92%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例6.67% )、司太立(持仓比例6.44% )、贝达药业(持仓比例6.38% )、普利制药(持仓比例6.10% )、华大基因(持仓比例6.00% )、九洲药业(持仓比例5.82% )、健帆生物(持仓比例5.73% )、安图生物(持仓比例5.08% )、康泰生物(持仓比例5.02% )、欧普康视(持仓比例4.87% ),合计占资金总资产的比例为58.11%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为普利制药(持仓比例7.16% )、康泰生物(持仓比例6.62% )、长春高新(持仓比例6.46% )、欧普康视(持仓比例6.16% )、健友股份(持仓比例6.16% )、爱尔眼科(持仓比例5.91% )、兴齐眼药(持仓比例5.84% )、健帆生物(持仓比例5.80% )、恒瑞医药(持仓比例5.42% )、迈瑞医疗(持仓比例5.42% ),合计占资金总资产的比例为60.95%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,世界主要经济体都面临阶段性停摆,经济增速快速下滑、股票市场大幅波动。国内在较短时期内控制住了疫情,在货币政策、财政政策不断发力下,流动性较为充裕,经济有望得到快速“托举”。其他国家疫情控制情况参差不齐,欧洲在缓慢向好,美国、巴西、印度、非洲的情况仍需担忧,尽管各国政府均采取了刺激性经济政策,经济复苏节奏仍存在不确定性。

  在全球疫情演进、刺激经济政策、外围股市涨跌的多重影响下,A股市场反复震荡,结构性特征明显。受益于防疫需求爆发与中长期需求确定性,医药生物行业指数涨幅较大,从细分行业看,生物疫苗、医疗服务、医疗器械、原料药涨幅居前,中药、医药商业也录得一定涨幅。

  本基金保持较高股票仓位,保持对创新药、生物疫苗、医疗服务、医疗器械、制剂与原料药等行业的重点配置,精选中长期竞争格局与商业模式不受新冠肺炎疫情影响的优势公司,同时布局部分检测试剂、防疫设备、医疗可穿戴设备、医疗IT公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,基金A类份额净值为1.9156元,本报告期份额净值增长率为58.80%,同期业绩比较基准增长率为31.00%。C类基金份额净值为2.0054元,本报告期份额净值增长率58.47%,同期业绩比较基准增长率为31.00%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,全球资本市场的流动性预计仍较充裕,权益类资产相对其他大类资产仍具有较大吸引力。各国针对新冠肺炎的特效药与生物疫苗研发仍在进行,A股市场医药行业公司受到了较多关注,部分医药公司估值水平处于历史较高位置,本基金坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪,努力为基金持有人创造良好回报。

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