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海富通创业板增强A净值上涨1.53% 请保持关注

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2020-09-15 06:50:54 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通创业板增强A净值上涨1.53% 请保持关注

  金融界基金09月15日讯 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(简称:海富通创业板增强A,代码005288)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为1.6417元,累计净值为1.6417元。

  海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金成立于2018-04-08,业绩比较基准为“创业板综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益64.22%,今年以来收益45.04%,近一月收益0.27%,近一年收益54.22%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(156/761),成立以来,本基金排名同类(327/905)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.54%,近两年定投该基金的收益为58.84%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杜晓海,自2018年04月09日管理该基金,任职期内收益64.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股宁德时代(持仓比例3.17% )、迈瑞医疗(持仓比例3.12% )、智飞生物(持仓比例2.22% )、亿纬锂能(持仓比例2.16% )、东方财富(持仓比例2.14% )、爱尔眼科(持仓比例2.09% )、晶盛机电(持仓比例1.81% )、光环新网(持仓比例1.71% )、蓝思科技(持仓比例1.65% )、天宇股份(持仓比例1.62% ),合计占资金总资产的比例为21.69%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例3.33% )、宁德时代(持仓比例2.70% )、温氏股份(持仓比例2.58% )、光环新网(持仓比例2.11% )、亿纬锂能(持仓比例2.10% )、智飞生物(持仓比例2.06% )、晶盛机电(持仓比例1.86% )、博思软件(持仓比例1.75% )、东方财富(持仓比例1.72% )、拓斯达(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为21.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看,中国采取了及时、得力的防控举措,在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些,经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击,全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张,全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看,整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。

  先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松,全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨的态势,中国A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年A股主要指数方面,上证指数下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,中证800上涨3.94%,中小板指上涨20.85%,创业板指上涨35.60%。分行业看,医药泛消费和科技成长行业领涨,医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和22.92%;大金融、周期品显著落后,石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和8.54%。

  从上半年市场内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向,代表未来成长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大,上半年明显跑输其他板块。

  本报告期,在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通创业板增强A净值增长率为33.43%,同期业绩比较基准收益率为26.75%,基金净值跑赢业绩比较基准6.68个百分点。海富通创业板增强C净值增长率为33.17%,同期业绩比较基准收益率为26.75%,基金净值跑赢业绩比较基准6.42个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,虽然疫情可能有一定反复,但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松,但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上,我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击,未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定的,节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。

  3月下旬国内股市触底后,资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清晰,同时国内外流动性较为充裕,因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年,随着经济及各行业继续向正常状态修复(2020年上半年又是低基数),与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转,因此整体市场仍有不错的投资机会;预计下半年市场风格将相对均衡,大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会,而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。

  本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。

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