工银农业产业股票净值上涨1.68% 请保持关注
金融界基金09月15日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(简称:工银农业产业股票,代码001195)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为1.212元,累计净值为1.212元。
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26,业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益21.56%,今年以来收益58.43%,近一月收益0.92%,近一年收益66.71%,近三年收益97.39%。近一年,本基金排名同类(76/761),成立以来,本基金排名同类(678/905)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为42.44%,近两年定投该基金的收益为71.70%,近三年定投该基金的收益为78.80%,近五年定投该基金的收益为89.96%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨柯,自2015年05月26日管理该基金,任职期内收益21.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为牧原股份(持仓比例8.29% )、瑞普生物(持仓比例6.20% )、海大集团(持仓比例5.93% )、春风动力(持仓比例4.90% )、普莱柯(持仓比例4.25% )、新希望(持仓比例3.72% )、迈瑞医疗(持仓比例3.64% )、扬农化工(持仓比例3.17% )、山西汾酒(持仓比例3.06% )、大北农(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为46.13%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为牧原股份(持仓比例8.35% )、温氏股份(持仓比例7.56% )、海大集团(持仓比例4.71% )、新希望(持仓比例3.38% )、迈瑞医疗(持仓比例3.17% )、克明面业(持仓比例2.25% )、益生股份(持仓比例2.21% )、圣农发展(持仓比例2.17% )、仙坛股份(持仓比例2.12% )、瑞普生物(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为37.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
每年的11月至来年3月,是财报真空期带来的春季躁动期,投资风格会偏重主题投资。今年的3月下旬开始,在财报发布以及货币流动性宽松的共同推动下,业绩增速排序靠前的医药、小食品、小家电、消费建材、消费电子、半导体材料,以及内需消费和新基建主题,都取得了不错的涨幅。
??细化来看,今年的上半年行情可分为四个阶段:1)春节前,市场还是延续了2019年7月底以来的科技板块投资热情;2)春节后,仅跌了一天,科技板块随即展开反弹甚至创下三年来的新高,直至2月底海外新冠疫病大幅蔓延;3)2月底至3月中旬,大盘持续下跌,主要是反馈我国外需和出口的低迷;4)3月下旬开始,2019年年报和今年一季报业绩增速排序靠前的行业,以及内需消费和新基建主题,都取得了不错的涨幅。
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??本基金原计划是今年下半年逐步减持养殖板块,但鉴于4月份猪价见顶,养殖减持计划就提前了一个季度,并同期加仓了动物疫苗、农药、种植、农机。
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??本基金投资策略,继续坚持三个方向:赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱,特别是每年4月至10月的财报发布期;赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱;赚取各行业龙头白马因为行业周期低谷带来估值足够便宜的钱。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为33.46%,业绩比较基准收益率为14.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,本基金会坚持过往三年一直实施的通过筛选所有上市公司中报、三季报、年报预告,进而挖掘出赚取业绩增速阿尔法钱的投资策略。同时,也将警惕因为货币财政放松而过度抬升贝塔及市场估值的风险。
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