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广发中证全指家用电器指数C净值上涨1.79% 请保持关注

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2020-09-15 06:51:02 来源:金融界基金 作者:机器君
广发中证全指家用电器指数C净值上涨1.79% 请保持关注

  金融界基金09月15日讯 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指家用电器指数C,代码005064)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.2563元,累计净值为1.2563元。

  广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证全指家用电器指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.63%,今年以来收益17.38%,近一月收益-1.65%,近一年收益26.62%,近三年收益25.63%。近一年,本基金排名同类(531/761),成立以来,本基金排名同类(638/905)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.79%,近两年定投该基金的收益为32.08%,近三年定投该基金的收益为28.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理罗国庆,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益25.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海尔智家(持仓比例14.65% )、美的集团(持仓比例13.98% )、格力电器(持仓比例13.00% )、老板电器(持仓比例5.45% )、新宝股份(持仓比例4.32% )、苏泊尔(持仓比例4.30% )、九阳股份(持仓比例4.22% )、华帝股份(持仓比例2.60% )、科沃斯(持仓比例2.52% )、小熊电器(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为67.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例12.63% )、美的集团(持仓比例12.62% )、格力电器(持仓比例12.43% )、老板电器(持仓比例6.25% )、苏泊尔(持仓比例5.26% )、九阳股份(持仓比例4.00% )、华帝股份(持仓比例3.59% )、新宝股份(持仓比例2.63% )、海信家电(持仓比例1.98% )、天银机电(持仓比例1.80% ),合计占资金总资产的比例为63.19%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的是中证全指家用电器指数,该指数是中证全指的四级行业指数,由中证全指中家用电器行业的股票组成。本基金按照指数结构进行复制指数,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

  2020年上半年,A股市场整体震荡上行,结构分化明显。沪深300指数上涨1.64%,中证500指数上涨11.33%,创业板指数上涨35.60%,中证全指家用电器指数上涨1.15%。市场整体上涨原因有以下三点:(1)在疫情影响下,中国经济比其他海外经济体更有韧性,中国经济复苏更为明确,中国的股票资产性价比更高。(2)国内货币财政政策对经济的托底作用显现。今年上半年以来,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效继续显现,复工、复产、复商、复市全面推进,国内生产需求继续改善,就业和物价总体平稳,经济继续呈现恢复态势。(3)银行理财收益率不断下行,债券基金以及货币基金收益率持续下降,居民大类资产配置的需求也发生变化,权益资产吸引力增加。

  在基金投资运作方面,报告期内本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为2.90%,C类基金份额净值增长率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为1.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们对家电行业的表现较为乐观。首先,住宅累计竣工增长率在今年5月份重回正增长,新开工和竣工剪刀差持续收窄,这将对家电行业整体需求边际改善形成强支撑。其次,2季度是空调产品的传统销售旺季,上半年的一部分家电需求会延后到3季度。最后,随着居民生活水平不断提升,多元化经济模式兴起,为顺应新需求而生产的小家电产品越来越受到人们的欢迎。在消费升级的大趋势下,小家电有望成为充沛活力的细分行业,从而带动家电行业整体表现。

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