泰康港股通地产指数C净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金09月16日讯 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通地产指数C,代码006817)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为0.9785元,累计净值为0.9785元。
泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金成立于2019-01-29,业绩比较基准为“中证港股通地产指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.15%,今年以来收益-10.83%,近一月收益-3.42%,近一年收益-0.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(740/761),成立以来,本基金排名同类(827/905)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.91%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益-2.15%。
刘伟,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益-2.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长实集团(持仓比例7.09% )、新鸿基地产(持仓比例6.90% )、华润置地(持仓比例6.27% )、中国海外发展(持仓比例6.05% )、融创中国(持仓比例5.43% )、碧桂园(持仓比例4.91% )、中国恒大(持仓比例4.65% )、龙湖集团(持仓比例3.94% )、碧桂园服务(持仓比例3.51% )、新世界发展(持仓比例3.25% ),合计占资金总资产的比例为52.00%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新鸿基地产(持仓比例7.53% )、长实集团(持仓比例6.88% )、中国海外发展(持仓比例6.85% )、融创中国(持仓比例5.99% )、华润置地(持仓比例5.66% )、碧桂园(持仓比例5.16% )、龙湖集团(持仓比例4.26% )、碧桂园服务(持仓比例3.25% )、新世界发展(持仓比例3.23% )、中国恒大(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为51.97%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,2020年上半年经济受到疫情的影响,呈现了先快速下行、再明显反弹的走势。国内疫情得到明显控制,但还是疫情还在深度发酵,中国的生产能力优势凸显,承担了世界工厂的角色,出口部门表现出较强的韧性;国内复工复产较为顺利,基建和地产支撑经济,消费和制造业表现较弱。通胀方面,CPI高位回落,PPI明显下行,随后有所企稳;货币条件方面,在宽货币宽信用政策的支持下,M2和社融的增速持续上行,汇率总体稳定。
权益市场方面,2020年1季度是全球各类资产大幅波动的一个季度,1月中旬开始港股市场由于疫情在中国率先爆发而大幅调整,农历年后随着疫情扩散在中国见到顶部,且受到政策刺激预期的驱动而有所反弹,这一阶段仅是新冠疫情在中国传播后有所控制的演绎。但2月中,随着疫情在全球的传播,欧美股指大幅调整,港股进入第二波,也是更为严重的riskoff模式。2020年2季度全球主要股指探底回升,美股及A股均创出年内新高,而港股则表现滞后,年初至今恒生指数和国企指数仍然跌幅较大。其中一个重要的原因,我们认为是港股指数过于偏重金融地产等跟传统经济相关的板块,短期受到疫情影响较大;但是港股中同样有很多受到疫情影响较小,甚至反而受益于疫情促进业务发展的细分板块,比如在线医疗和教育,游戏和云计算等等,整个医疗和TMT板块年初以来的表现同样不错。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通地产指数A基金份额净值为0.9771元,本报告期基金份额净值增长率为-11.13%;截至本报告期末泰康港股通地产指数C基金份额净值为0.9732元,本报告期基金份额净值增长率为-11.31%;同期业绩比较基准增长率为-12.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,基本面将延续复苏,斜率有所放缓。基建和地产将延续2季度的良好表现,但由于政策对于房地产市场的前瞻性防范,预计走向过热的可能性不高;出口将继续呈现出韧性;消费和服务业在消费场景逐步打开、居民消费意愿逐步提升的背景下,预计存在一定的改善空间,但居民收入形成制约。政策预计延续相机抉择的基调,考虑到当前的基本面环境,政策进一步放松或明显收紧的概率都不大,总体可能较为平稳。
权益市场方面,港股市场在上半年表现整体偏弱,特别是金融、地产等与实体经济关系密切的行业,而资讯科技和医疗保健行业则表现较优。
下半年我们将紧密跟踪经济和市场变化,保持精细化管理,控制跟踪误差,力争把握机会、规避风险,为基金持有人取得较好回报。
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