金融界基金09月18日讯 招商上证消费80ETF基金09月17日下跌1.60%,现价8.435元,成交1350.93万元。当前本基金场外净值为8.3196元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为130.59%,业绩比较基准为上证消费80指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.87%,近3个月本基金净值上涨26.47%,近6月本基金净值上涨57.95%,近1年本基金净值上涨58.84%,成立以来本基金累计净值为2.7419元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2017年01月13日管理该基金,任职期内收益115.20%。
刘重杰,自2020年08月11日管理该基金,任职期内收益-0.67%。
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