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华夏医疗健康混合C基金最新净值跌幅达1.51%

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2020-09-18 07:50:14 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏医疗健康混合C基金最新净值跌幅达1.51%

  金融界基金09月18日讯 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:华夏医疗健康混合C,代码000946)09月17日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2860元,累计净值为2.2860元。

  华夏医疗健康混合C基金成立以来收益129.29%,今年以来收益41.64%,近一月收益-8.74%,近一年收益51.89%,近三年收益63.99%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈斌,自2015年02月02日管理该基金,任职期内收益129.29%。

  王泽实,自2020年08月11日管理该基金,任职期内收益-12.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海普瑞(持仓比例8.14%)、九州通(持仓比例8.04%)、乐普医疗(持仓比例7.97%)、九洲药业(持仓比例6.96%)、兴齐眼药(持仓比例6.19%)、英科医疗(持仓比例5.31%)、创业慧康(持仓比例4.64%)、恒瑞医药(持仓比例4.43%)、沃森生物(持仓比例4.39%)、康泰生物(持仓比例3.47%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  新冠疫情在全球爆发和蔓延,对医疗资源占用巨大,对国际政治、经济、金融等各方面造成了重大影响。中国在巩固前期抗疫成果的基础上,一方面进行了有序的复产复工,另一方面将抗疫“外防输入、内防反弹”常态化。在此背景下,医药板块成为资金追逐的热点。上半年,中证医药指数上涨38.75%;板块滚动PE超过50x,处于历史高位水平(过去10年区间,仅2015年二季度板块滚动PE达到过此水平)。本基金警惕医药板块的高估值水位,为实现净值的稳健可持续增长,进行了适时的调仓,降低了组合的beta,二季度基金净值增长45.21%。,本基金仓位重点配置于潜力巨大的互联网医疗产业链、创新产业链和估值合理的行业龙头公司。前十大持仓中的海普瑞、九州通、乐普医疗都是各自领域中竞争力突出的龙头公司,且动态PE都在15-30x。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,华夏医疗健康混合A基金份额净值为2.402元,本报告期份额净值增长率为45.22%;华夏医疗健康混合C基金份额净值为2.338元,本报告期份额净值增长率为44.86%,同期业绩比较基准增长率为25.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计下半年,疫情还将持续。与此同时,中美关系可能因为大选、疫情、战略竞争等因素持续紧张,为下半年的宏观走势带来不确定性。我们对证券市场的走势总体保持谨慎乐观。一方面,流动性相对充裕的环境,预计不会发生根本性的改变。另一方面,创新活动保持活跃、新兴企业不断涌现,体现了我国经济的韧性。此外,资本市场各公司估值水平也存在明显的估值分化。一部分公司得到市场的认可,并进行了充分的发掘;也有相当一部分公司没有得到市场的关注,存在挖掘的空间。对后者进行筛选、挖掘,为其中的潜力企业雪中送炭,仍有具备中长期吸引力的机会。

  回到行业整体,我们在保持乐观的同时,也对以下事项保持警惕:1.流动性环境的收紧;2.医保局控费新措施的出台;3.经济好转,实体经济及其他板块对资金产生虹吸;4.国际环境恶化,干扰和平与发展的主基调。

  世界正处在一个动荡多变的发展阶段。我们相信,以开放的心态,谨慎的态度,仍然能够有效发掘机会、实现回报。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。(点击查看更多基金异动)

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